SMC 交易計劃全公開：講者的每日交易流程與機械式執行框架｜Market Mechanics Ep 17 筆記
第 17 課・共 34 課
目錄
多數交易者以為盈虧在入場一瞬間決定，The Trading Geek 在《Market Mechanics Mentorship》第 17 集（全長約 45 分鐘，2026 年 6 月 1 日上載）卻指出：盈利很大程度來自交易之前與之後做的事。本集他首次公開自己完整的 SMC 交易計劃 與每日交易流程——由開市前準備、機械式執行規則，到收市後寫日誌覆盤，示範如何把交易從「隨機進出」變成一套可重複、可量度的專業流程。
學習重點
- 真正的交易系統不只是策略與入場，還包括準備、風險管理、執行、寫日誌、覆盤與交易心理——講者的核心命題是「一致的行動帶來一致的結果」。
- 開市前例行四步：查經濟日曆並封鎖高影響消息時段、重溫交易計劃、按計劃做圖表標記並寫下每日方向、最後以冥想由「分析模式」切換到「執行模式」。
- 機械式交易計劃四步：4 小時圖定趨勢與波段範圍、溢價折讓工具定位、篩選極端位置的供需區、價格觸及興趣點後才落低時間框等入場確認。
- 入場確認只有兩個：掃流動性與市場轉向；入場分進取版與保守版，倉位管理用「設定後放手」——不分段止盈、不移動止蝕。
- 收市後逐筆寫交易日誌（情緒、有否跟隨計劃、錯誤標籤），並定期做月、季、年覆盤，用數據找出強項與弱項。
詳細筆記
為甚麼流程比入場更重要
講者開宗明義：大多數交易者輸錢，是因為只專注入場、形態與圖表，而真正的一致性來自完整流程。他亦強調「機械式」的意思——整個系統由經過驗證的規則管轄，不靠猜測、不靠感覺、不靠情緒。進入市場時他不是「目測大概」，而是按交易計劃內白紙黑字的規則行事。計劃的作用不是保證每筆獲利，而是提高捕捉到高質素機會的可能性，同時清楚告訴你何時應該置身事外。
開市前例行：四個步驟
講者以其使用的軟件 EdgeFlo 示範，但流程本身與工具無關。他建議把開市前例行設定在交易窗口開始前約一小時——以他自己拍攝時的習慣為例，下午三時開始交易，例行清單於下午二時出現，未完成全部步驟前清單不會消失，藉此強制自己每天重複同一套準備動作。
- 查經濟日曆。篩選自己觀察名單上的貨幣對，留意當日高影響消息的公布時間（例如片中英鎊上午七時與九時半各有一項），把這些時段列為不交易時間；他更進一步設定在高影響消息公布前後各十五分鐘封鎖交易，避免波動與點差失控的時段。
- 重溫交易計劃。逐條重讀自己的圖表流程、入場條件與倉位管理規則，目的是在波動開始之前對流程「極度清晰」，而非臨場才想規則是甚麼。
- 按計劃分析圖表。先標記高時間框的波段範圍（波段高低點），完成所有標記後寫下每日方向：看多還是看空、打算在哪個價位區域出手、理由是甚麼，然後在區域邊緣設價格提示（片中示範設於 0.705），價格到達、提示觸發，才回到圖表前等入場條件出現。入場前還要重溫出場條件與管理規則——順利時如何收場、不順利時在哪裏認錯。他的附加步驟是檢查隔夜持倉，若計劃允許，按最新市況調整止蝕或止盈。
- 冥想或呼吸練習約十五分鐘。目的不是玄學，而是把心理狀態由「分析模式」切換到「執行模式」，平復焦慮、回到當下，避免帶著雜念開倉。
開倉前他會自問三條問題作最後把關：我夠平靜嗎？我夠清晰嗎？我正在跟隨交易計劃嗎——若今日已大賺，我還會做這筆交易嗎？任何一條答得含糊，就代表準備不足。他的金句是：交易最難的不是找出 A+ 形態，而是無視其他一切；「市場上最賺錢的倉位，是等待」。
機械式交易計劃：四步流程
第一步：4 小時圖定趨勢與波段範圍。 價格持續做出較低高點與較低低點即跌勢，賣方主導；較高高點與較高低點即升勢。找到最近一次突破結構，標出導致該突破的 4 小時波段高點與波段低點，注意力從此收窄到「最近的波段範圍」之內——不理會更早期的歷史走勢，只看價格此刻的位置。
第二步：溢價折讓定位。 用 fib 回撤工具（只保留 0、0.5、1 三條線）由波段高點拉到波段低點：50% 均衡線之上是溢價區（價格偏貴），之下是折讓區（價格便宜）。邏輯是機構不會在便宜位置沽貨——跌勢中只應在價格回升至溢價區時尋找賣出機會，升勢中則反轉處理。
第三步：篩選供需區，極端位置優先。 在波段範圍內標出各個興趣點：供需區、訂單塊、翻轉區、流動性區等。片中跌了整段的圖上共標出四個供應區，由最極端的 A 到最近的 D。他的篩選規則是：位置越極端（越深處溢價區），被尊重的概率越高。D 區完全處於折讓區，價格稍作回應便直接升穿；C 區貼近均衡線，反應較強但最終同樣被升破——兩者因「位置錯誤」自動淘汰。剩下 A 與 B 同處溢價區，講者明言自己不知道也無需預測價格會尊重哪一個：「我不是算命先生。」做法是兩個興趣點都留意，哪個先出現入場確認就在哪個出手，沒有確認就不交易。
第四步：價格觸及興趣點，才落低時間框。 他特別警告：價格未觸及興趣點之前，不要提早落 15 分鐘或 1 小時圖找「狙擊入場」，否則只會在錯誤位置硬做。低時間框選 15 分鐘或 1 小時視乎個人風格，他形容 1 小時是 4 小時與 15 分鐘之間的「甜點」。
入場確認：掃流動性加市場轉向
入場條件只有兩個。市場轉向：價格回調至溢價區時，低時間框的內部結構通常短暫轉升（這段升勢只是配合回調，不是真轉勢），此時絕不能在內部結構仍看升時沽貨；要等待價格跌穿最後一個較高低點（即 1 小時波段低點），內部結構正式轉跌，才算確認。掃流動性：波段高點之上、波段低點之下是散戶止蝕單聚集之處，理想情況是價格在興趣點內先掃越回調段形成的高點流動性、再掃越左側續跌段的高點流動性，出現 V 形反應。兩個條件齊備，才有入場的信心。
入場分兩個版本。進取版：流動性一掃即進，假設價格立即下跌——因此要管理期望，止盈只放眼最近一個對立需求區，不預設波段低點必破；止蝕設於供應區上方數點，即能否定交易構思的位置。保守版：等市場轉向出現後，價格回抽至促成掃流動性或轉向的供應區才進場，止蝕同樣設於供應區之上，止盈設於對立供需區；若轉向已確認，可考慮延伸至下一個對立區域，但原則仍是不假設、不貪心。選哪個版本視乎個人性格與風格。倉位管理上，講者個人用「設定後放手」：設好止蝕止盈後不分段獲利、不拖移止蝕，一路持有至其中一邊觸發。
收市後例行：日誌與定期覆盤
每筆交易結束後即時記錄：進場與離場時的情緒、有否跟隨計劃、所使用的匯合因素與管理方法、所犯錯誤的標籤，並上載高、中、低時間框的圖表截圖與備註（他示範的系統可在數秒內完成，開倉一刻已先記下情緒）。日結層面檢視：今日結果、勝率、平均風險、交易次數與勝負分佈、有否違反自設的護欄規則（片中例子：在允許窗口以外交易被記錄在案）、有否完成開市前例行。其後在儀表板看高層指標——勝率、盈利因子等；每月、每季、每年再用範本做流程審計與反思，目的只有一個：找出強項與弱項，多做有效的事，少做無效的事。他收市後亦會做一次簡短冥想，把當日虧損的情緒歸零，不帶到下一個交易日。
上圖為概念示意圖，只作教學用途，並非真實市場數據。
流程創造一致性
講者總結：專業交易不刺激、不性感，而是有條理、可重複。交易成功來自流程而非預測；大多數交易者缺的不是更多資訊，而是更多結構。系統清晰，紀律自然容易遵守——機械式計劃的意義在於減少情緒化錯誤，令執行可重複，令交易變成可以量度與改進的事。
欣利克的看法
- 概念釐清：本課的「市場轉向」與系列早前的 Change of Character 本質相同，都是低時間框結構正式轉向的確認；分別在於本課把它放進完整計劃的語境——它只是入場條件之一，前面還有位置（溢價折讓）與掃流動性兩重過濾，次序不能倒轉。
- 常見誤區：最多人犯的錯是價格未到興趣點就提早落低時間框找入場。低時間框的「形態」在錯誤位置出現時毫無意義，位置永遠先於時機；另一誤區是以為設了價格提示等於有計劃——提示只是提醒你看盤，入場與否仍取決於兩個確認有否出現。
- 觀點比較：「設定後放手」與分段止盈、移動止蝕等主動管理方法各有擁護者。講者選前者的理由是減少盤中干預與情緒決定，代價是眼見浮盈回吐也不加處理；這屬個人風格選擇而非對錯，重點是選定後寫進計劃、每次一致執行，而非兩種方法隨心情交替使用。
- 時效提醒：影片於 2026 年 6 月 1 日上載，整理本文時觀看數約七萬二千。片中講者多次示範自家軟件 EdgeFlo 的功能並推廣其課程與券商連結，屬商業內容；其示範帳戶的盈虧數字（例如單日虧損 242 美元）屬拍攝當時的個人示範，僅作教學參考。本文僅為學習記錄，不構成任何買賣建議。
名詞解釋
- 交易計劃 Trading Plan：以書面規則規範分析、入場、出場與風險管理的文件，「機械式」指同一情況必做同一決定。
- 交易日誌 Trading Journal：逐筆記錄交易理據、情緒與結果的工具，用以累積數據、覆盤改進。
- 經濟日曆 Economic Calendar：列出經濟數據公布時間與重要性級別的工具，用以避開高影響消息時段。
- 每日方向判斷 Daily Bias：開市前對當日價格走向的傾向判斷，由計劃與失效條件組成。
- 突破結構 Break of Structure：價格越過前一波段高點或低點，用以確認趨勢與劃定波段範圍。
- 波段高低點 Swing High／Swing Low：劃定波段範圍與溢價折讓工具的錨點。
- 溢價與折讓 Premium／Discount：以波段中點劃分的高低兩半，溢價區找賣出、折讓區找買入。
- 均衡線 Equilibrium：波段範圍的 50% 中點，溢價與折讓的分界。
- 供需區 Supply／Demand Zone：預期沽壓或買盤集中的區域，是本課入場與設定止盈目標的依據。
- 掃流動性 Liquidity Sweep：價格短暫越過明顯高低點、觸發止蝕單後反向的動作，是兩個入場確認之一。
- 流動性 Liquidity：市場上可供成交的訂單量，常聚集於波段高低點之外。
- 性格改變 Change of Character：低時間框結構轉向的訊號，本課稱為「市場轉向」，是另一個入場確認。
- 訂單流 Order Flow：買賣盤力量的流向；內部訂單流即低時間框的短線方向，未轉向前不宜逆做。
- 觸及興趣點 Mitigation：價格回到供需區或訂單塊等區域的動作，是落低時間框找入場的前提。
- 風險管理 Risk Management：控制每筆交易風險的規則體系，本課體現於封鎖消息時段與預設止蝕。
- 聰明錢概念 Smart Money Concepts：以機構訂單流為核心敘事的分析體系，本課流程屬其完整應用示範。
常見問題 FAQ
Q：機械式交易計劃是否等於全自動交易？ A：不是。講者所說的「機械式」是指規則清晰、不靠盤中感覺——每一步（定趨勢、定位、篩區、等確認）都由人手按預設規則執行，而非由程式自動落盤。重點是決策標準一致，同一市況下任何時候都得出同一結論。
Q：為甚麼價格未到興趣點之前，不可以落低時間框？ A：因為低時間框的形態只有放在正確位置（高時間框的溢價或折讓極端、供需區之內）才有意義。提早落低時間框，容易在範圍中段的雜訊裏找到似是而非的「入場訊號」，結果是在錯誤位置反覆止蝕。講者的規則是：價格觸及興趣點，才允許自己尋找入場確認。
Q：進取版與保守版入場應該怎樣選？ A：講者明言視乎個人性格與交易風格，無分對錯。進取版在掃流動性後即進，勝在價位較佳，但市場轉向尚未確認，止盈期望要相應收窄；保守版等轉向確認後回抽才進，確認較多但價位較遜。關鍵是選定一種、寫進計劃並一致執行。
Q：「設定後放手」是否最好的倉位管理方法？ A：它只是講者個人的選擇，理由是避免盤中干預帶來的情緒化決定。分段止盈、移動止蝕等方法同樣有人使用並各有優劣。本課的重點不在哪種方法最好，而是管理方法必須預先寫入交易計劃，進場前已知道順利與不順利時分別如何收場。
原影片
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